INVESTERINGBEGROTING Juli AugustusSeptemberOktoberNovember

2019 INVESTERINGBEGROTINGJuli AugustusSeptemberOktoberNovember

maand: 1 2 3 4 5

PLAN (BUDGET)

Organisatie en bedrijf KVK inschrijving € 25 € - € - € - € - Inboedel/aansprakelijkheidsverzekeringen € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 Rechten / licenties / vergunningen € 188 € - € - € - € - Lokale kosten/heffingen/onderhoud parkeerterrein € - € - € 250 € - € - Overheadkosten: interne kosten € 750 € - € - € 750 € - Post-onvoorzien € - € - € - € - € - Sales & Marketing Marketingkosten: communicatie in regio € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 Marketingkosten: bedrijfsleven € 125 € 125 € 125 € 125 € - Communicatiekanalen (social media) € 275 € - € 25 € - € 25 Website: aanpassingen Crowne Plaza vergaderzalen € 1,100 € - € - € - € - Website hosting € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 Post-onvoorzien € - € - € - € - € - Operationele kosten Water, gas, elektriciteit € 85 € 85 € 85 € 85 € 85 Personeelskosten: vast € 12,160 € 12,160 € 12,160 € 12,160 € 12,160 Personeelskosten: variabel € 4,992 € 4,992 € 4,992 € 4,992 € 4,992 Opleiding/instructies medewerkers € 150 € - € - € - € - Bankkosten € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 Administratiekosten (accountant) € - € - € - € - € - Aflossing van voorfinanciering € - € - € - € 286 € 286 Rentelasten (voorfinanciering) € 10 € 10 € 10 € 10 € 9 Post-onvoorzien € - € - € - € - € - TOTAAL PLAN (BUDGET) € 20,037 € 17,550 € 17,825 € 18,585 € 17,734

ACTUEEL (UITVOERING)

Omzet 4 standaard vergaderzalen € 6,000 € 6,000 € 12,000 € 19,375 € 18,750 Omzet 1 'high tech' vergaderzaal € 1,625 € 6,500 € 13,000 € 13,000 € 8,125 Omzet 1 'stilteruimte' vergaderzaal € 3,000 € 1,000 € 3,000 € 2,000 € 3,000 Extra omzet bar-restaurant (vergaderzaal-bezoek) € 1,488 € 810 € 4,480 € 7,563 € 6,573 Extra omzet hotel (vergaderzaal-bezoek) € 1,116 € 608 € 3,360 € 5,672 € 4,929 TOTAAL ACTUEEL (UITVOERING) € 13,228 € 14,918 € 35,840 € 47,609 € 41,377

VERSCHIL ACTUEEL-PLAN-€ 6,809-€ 2,632€ 18,016€ 29,025€ 23,643

% VERSCHIL ACTUEEL/PLAN-34% -15% 101% 156% 133%

BRUTO MARGE- 51.5%- 17.6% 50.3% 61.0% 57.1%

BEZETTINGSGRAAD15% 17% 38% 46% 42%

KENGETALLEN

INDEX OMZET PER MAANDJuli AugustusSeptemberOktoberNovember (seizoensinvloed)70 30 80 110 110 aantal uren p. dag

Aantal medewerkers VAST: 6 8 NEW BUSINESS

Aantal medewerkers FLEXIBEL: 4 8 a Art Festivals (High Profile evenementen van Art Galleries) Aantal leden van bedrijfsleiding: 2 4 b Bijeenkomsten Politieke Partijen (partij-/kader-bijeenkomsten)

• / 1